英皇金融集團(tuán) 黃楚淇

美元周一在高位窄幅整固，上周五因強(qiáng)勁的美國就業(yè)數(shù)據(jù)和中東衝突升級而大漲。美國就業(yè)報(bào)告顯示，9月非農(nóng)就業(yè)崗位創(chuàng)六個(gè)月來最大增幅，失業(yè)率下降，工資穩(wěn)健增長，這些均表明經(jīng)濟(jì)具有韌性，並迫使市場下修對美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)降息的預(yù)期，市場似乎已經(jīng)放棄了再次降息 50 個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期；強(qiáng)勁的就業(yè)數(shù)據(jù)推動(dòng)美債收益率上升，美國10 年期公債收益率升至4%；美元指數(shù)上漲至102.69，創(chuàng)下七周新高，周線漲幅超過2%，創(chuàng)兩年來最大。據(jù)CME FedWatch Tool，目前市場預(yù)期美聯(lián)儲降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為88%，明顯高於一周前的47%，而不降息的可能性約為12%。

澳元或?qū)⒄归_明顯調(diào)整

澳元兌美元周一跌見至0.6775的兩周低位，並初步下破延伸自八月初的上升趨向線支撐，加上5天平均線跌破10天平均線，同時(shí)MACD指標(biāo)亦已下破訊號線，預(yù)示著澳元即將會展開較大幅度的調(diào)整。以8月5日低位0.6346至9月30日高位0.6942的累計(jì)升幅計(jì)算，38.2%的回調(diào)幅度為0.6715，擴(kuò)展至50%及61.8%的幅度則在0.6645及0.6575。其後較大支撐參考0.65以至8月低位0.6346。阻力位預(yù)料在0.6850及0.6950，下一級指向0.70關(guān)口，中線關(guān)鍵參考去年2月高位0.7157。

日圓上周下跌超過4%，創(chuàng)2009年初以來最大單周百分比跌幅。除了因美元的強(qiáng)勁走勢，日圓表現(xiàn)不佳還與上周新首相石破茂的言論有關(guān)，他表示日本目前的環(huán)境不適合再加息，此言顯然是為了擺脫他作為貨幣政策鷹派的形象。美聯(lián)儲的鴿派程度不似預(yù)期，反觀日本央行的加息步伐也不如預(yù)期，促使市場對美元兌日圓重新定價(jià)。

美元兌日圓到本周一升見至149.13，為8月16日以來最高。這亦促使日本財(cái)務(wù)官三村淳周一對匯市的投機(jī)行為發(fā)出了警告；此外，日本新任財(cái)務(wù)大臣加藤勝信則表示，日本當(dāng)局將監(jiān)控匯率快速波動(dòng)可能對經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的潛在影響，並在必要時(shí)採取行動(dòng)。

美元兌日圓走勢，從技術(shù)圖表可見，10天平均線已升破25天平均線形成利好交叉，若然匯價(jià)升破8月15日高位149.39，甚至乎進(jìn)一步攻破150的心理關(guān)口，則預(yù)料中短線美元兌日圓有望續(xù)作上揚(yáng)傾向，延伸目標(biāo)預(yù)估在152以及155.20水平。下方較近支持預(yù)估在147.30及146，進(jìn)一步參考143.80及141.80水平。

今日重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布

07：30　日本　8月所有家庭支出年率，預(yù)測-2.6%，前值+0.1%　

07：30　日本　8月所有家庭支出月率，預(yù)測+0.5%，前值-1.7%　

07：30　日本　8月加班工資年率，前值-0.2%　

07：50　日本　8月經(jīng)常賬收支，預(yù)測盈餘29,219億，前值盈餘31,930億　

14：00　德國　8月工業(yè)生產(chǎn)月率，預(yù)測+0.8%，前值-2.4%　

18：00　美國　9月NFIB小企業(yè)信心指數(shù)，前值91.2　

20：30　美國　8月貿(mào)易收支，預(yù)測逆差704億，前值逆差788億　

20：30　加拿大　8月貿(mào)易收支，預(yù)測逆差5.0億，前值順差6.8億